Anlagemandat
Das Anlageziel des Craton Capital Global Resources Fund ist das langfristige Kapitalwachstum.
Der Craton Capital Gobal Resources Fund investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Rohstoffen und/ oder zu erneuerbaren Energien und Energieerzeugung haben. Diese Unternehmen oder Emittenten sind im Bereich ider Exploration, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, in dem Transport, dem Vertrieb von Rohstoffen und/ oder in die Entwicklung oder Herstellung von erneuerbaren Energien tätig resp. erbringen Dienstleistungen in den Rohstoffsektoren. Der Teilfonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren:
- Rohstoffe, Stoffe, Metalle (inklusive aber nicht beschränkt auf Edelmetalle, Buntmetalle, strategische Metalle, Indust-riemetalle etc.);
- erneuerbare Energien und Energieerzeugung (inklusive aber nicht beschränkt auf Wasserstoff, Biotreibstoffe, Solar-energie, Wasserkraft, Windenergie, geothermale und Gezeitenenergie;
- Batteriemetalle und -Technologien: Stoffe und Technologien, welche in der Herstellung von Batterien oder in ver-wandten Branchen verwendet werden;
- Wasser, Wasserreinigung, Technologien, welche die Wassereffizienz verbessern sollen;
- Anwendungen und Technologien, welche der Steigerung der Rohstoffeffizienz dienen;
- Umweltdienstleistungen;
- Agrarische Rohstoffe, Landwirtschaft, Wiederaufforstung etc.
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (insb. Aktien) von Unternehmen und Emittenten aus den Rohstoffsektoren;
- auf frei konvertierbare Währungen lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (insb. Wandelobligationen) von Unternehmen und Emittenten aus den Rohstoffsektoren;
- Anteile von einem OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilfonds anlegen;
- derivative Finanzinstrumente auf oben erwähnten Wertpapieren und -wertrechten.
- Kurzfristige flüssige Anlagen wie Callgelder, Festgelder oder Geldmarktinstrumente, deren Restlaufzeit unter 12 Mo-naten liegt;
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie fest- oder variabel-verzinslichen Forderungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen und Emittenten aus anderen Sektoren;
- Anteile von einem OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihr Vermögen in andere Sektoren weltweit anlegen;
- derivative Finanzinstrumente auf oben erwähnten Wertpapieren und -wertrechten aus anderen Sektoren.
Der Teilfonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nach-haltige Wirtschaftsaktivitäten.
Höchstens ein Drittel des NAV des Fonds darf in Barmittel, in festverzinsliche Finanzinstrumente (deren Laufzeit weniger als 12 Monate betragen muss) oder in Wertpapiere von Sektoren, die nicht mit dem vordefinierten Anlageuniversum übereinstimmen (z. B. andere Rohstoffunternehmen), investiert werden.
Der Fonds darf Derivatstrukturen nutzen, um bestehende Positionen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften abzusichern. Die Umsetzung von Derivatstrukturen darf zur Absicherung von Aktien-, festverzinslichen, Währungs- oder Barmittelpositionen verwendet werden.
Der Fonds kann bis zu 10% seines NAV in nicht börsennotierte Unternehmen investieren.
Eine Anlage in ein bestimmtes Unternehmen oder in einen bestimmten Vermögenswert darf 10% des NAV des Fonds nicht überschreiten.
Die vier größten gehaltenen Positionen dürfen 40% des NAV des Fonds nicht überschreiten.